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第23章 注重資金管理

  • 短線掘金
  • 康成福
  • 1218字
  • 2015-07-16 17:33:28

很多短線交易者如同難以接受“投機”這個貶義詞一樣,也往往難以接受“賭徒”這種說法,而實際上,他們的做法卻遠不如專業(yè)賭徒的做法,他們只在乎好聽的名聲和自以為是的做法。同樣是博弈的舞臺,很多短線交易者把大量的時間花在了行情的預(yù)測上,他們認為,只有“牌”好才能贏,為了尋找“一副好牌”,他們往往將過多的精力花在了市場而不是自身上。力求找到最準確的分析方法,力求找到最值得交易的行情,力求找到交易的圣杯……這不僅使他們陷入了茫然不可知的窘境,也使他們失去了更多的市場機會。相反,即使是他們能夠找到最值得交易的行情,也往往無法確信那就是最值得交易的行情。再加上復(fù)雜易變的交易心理和短暫的行情反復(fù),看對而做不對的情況經(jīng)常發(fā)生。

既然做對比看對更重要,那么如何才能做對呢?做對不在于短線交易者對行情趨勢的準確把握程度,而在于其對未來趨勢的應(yīng)變能力,也就是“見招拆招”的能力。這常常涉及短線交易者對風險的評定,對勝率的判斷,對市場機會大小的估算,對未來行情的適應(yīng)能力,以及其在建倉、加倉、減倉、平倉等環(huán)節(jié)里的經(jīng)驗。簡單地說,做對的通用做法就是:沒有值得進場的機會堅決不進;有值得進場一試的機會,輕單進場;出現(xiàn)行情判斷失誤,及時出場;出現(xiàn)重大利潤的機會,分批加碼;行情趨勢停滯不前,立刻減倉;行情趨勢明確掉頭,馬上離場。

上述這些正確的“下注方式”,總結(jié)起來就是資金管理,即短線交易者對自己資金在投資方向和投資節(jié)奏上的管理。資金管理方法是區(qū)別贏家與輸家的關(guān)鍵,成功的交易員總是把正確的資金管理方法列為賺錢的頭條原則。無論你是什么類型的短線交易者,也無論你是在用什么方式從市場中盈利,如果你不知道如何管理交易資本,是很難在市場中獲得長久生存權(quán)的。最佳短線交易者并不是那些偶爾賺最多錢的人,而是那些總是賠得最少的人,他們的風險容忍度通常都很低。

即使短線交易者擁有世界上最好的賽車,在長達數(shù)月的賽跑中,也不一定可以跑贏一輛平庸的大眾汽車--如果后者的駕駛員為人穩(wěn)重而經(jīng)驗豐富,且非常在意行駛的安全性和平穩(wěn)性。同理,即使短線交易者有世界上成功概率最高的交易系統(tǒng),如果不懂得如何有效執(zhí)行資金管理法則,也最終會在一次很小的失敗概率中以破產(chǎn)而告終,如同曾經(jīng)是華爾街最耀眼的長期資本管理公司。越想快的人越能想出快的方法,但往往容易出事;越是慢的人越看重穩(wěn)妥的方法,反而能駛到勝利的彼岸。

資金管理方法,是短線交易者應(yīng)對不確定市場的盔甲,他能增強你抵抗市場風險的能力,獲得異于常人的生存時間。好的資金管理方法,可以:

(1)使你注意對高概率機會的把握。

(2)使你能夠重拳出擊高回報的機會。

(3)使你了解自己能夠承受多少風險。

(4)使你能夠應(yīng)對最糟糕的狀況。

(5)使你能夠處理利潤最大化的問題。

(6)使你知道什么方法是最合適的出場方式。

(7)使你能夠?qū)⑻潛p降到最低點。

(8)使你能夠保住最珍貴的交易資本。

(9)使你能夠處理大資金的穩(wěn)定增值問題。

(10)使你能夠避免賭博式的交易心態(tài)。

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