6.起草并制定企業發行股票、債券方案。

7.起草并制定公司所屬部門或二級公司的承包方案。

8.審查企業各項投資的可行性，并提出報告以供參考。

9.每個季度向董事會報告企業的資產和經濟效益變化情況。

10.制定并提出年度財務計劃，作為企業資金運用的依據。

11.提出財務、會計及預算等制度，并負責其施行時有關的協調與聯系工作，確保發揮各項制度的功能。依據年度財務計劃，籌措與動用企業的資金，以確保資金的有效運用。

12.匯編企業年度預算，送呈管理部門審定，并負責控制全企業年度總預算的執行和促使預算在管理上的行之有效。

13.按企業年度財務計劃，辦理有關銀行借款及往來事項，提供經營所需要的資金。

14.依據員工儲蓄存款管理辦法，核辦有關員工儲蓄存款事宜。

15.依據會計制度規定，定期進行存貨盤點，以確保公司資產的實際存量與賬列數字彼此符合。

16.依據稅法規定，處理企業各項稅務事宜，力求正確無誤，避免遭受無謂的損失與罰款。

17.依據企業經營計劃，并配合企業總目標擬訂本單位的目標及工作計劃。

18.根據本單位工作計劃，估計所需的款項支出，編制本單位年度預算，并加以控制。

19.運用有效領導方法，激勵下屬人員的士氣，提高工作效率，并督導下屬人員，依照工作標準或要求有效地執行其工作，確保本單位目標的達成。

20.將本單位工作按下屬人員的能力進行合理分派，并促進各下屬間工作的聯系與配合。

二、財務經理崗位職責描述

財務經理崗位職責描述如下：

1.在財務總監領導下，負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責范圍內的各項工作任務。

2.貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作。

3.負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實。

4.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率。

6.組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作。

7.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成。

8.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

9.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議。

10.參與審查產品價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案。

11.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

12.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

13.負責向公司總經理、財務總監匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策。

14.有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.完成公司領導交辦的其他工作任務。

三、預算主管崗位職責描述

預算主管崗位職責描述如下：

1.起草并建立企業預算管理機制和制度，并履行監督和執行義務。

2.與企業各部門共同合作，對企業戰略發展方案進行可行性分析，并提出報告以確保企業發展戰略正確并得以實施。

3.起草并制定企業中、長期財務規劃，以確保企業發展戰略得以實施。

4.編制企業年度預算，建立和維護企業的預算管理系統，以適應企業短期發展目標。

5.以企業的銷售預算、采購預算和費用預算為基本，匯編企業預算草案。

6.負責編制企業的財務預算及財務部門的預算費用。

7.監控并審核控制預算執行情況，形成預算執行報告。

8.在每個財務周期內匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執行差異分析報告。

9.為使企業的預算更準確，定期更新以往預算。

四、預算專員崗位職責描述

預算專員崗位職責描述如下：

1.在預算主管的領導下進行建立、改進、完善預算管理體系的工作，建立相應的執行、控制機制，起草修改配套的規章制度。

2.在預算主管的領導下進行編制企業全面經營預算工作，并負責預算的跟蹤管理任務。

3.對預算表格進行整理分析，理清數據關系，改進、完善管理制度及表格。

4.定期反饋日常支出。

5.對企業經營狀況和預算執行情況進行分析，按時、按質、按需提供內部管理報表。

6.進行編制年度預算的工作。

7.根據企業實際情況，及時反映預算基礎的變化，根據制度進行預算調整。

五、會計主管崗位職責描述

會計主管崗位職責描述如下：

1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合企業特點，負責擬訂企業會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2.參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3.在財務經理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制企業月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5.負責企業固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6.負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7.負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合企業規定。

8.負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9.及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11.協助財務經理做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

六、成本會計崗位職責描述

成本會計崗位職責描述如下：

1.在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂企業各處成本核算實施細則，由上級批準后組織執行。

2.主動會同有關人員對企業重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

3.當企業推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

6.做好相關成本資料的整理、歸檔和數據庫建立、查詢、更新工作。

7.完成財務經理臨時交辦的其他任務。

七、核算會計崗位職責描述

核算會計崗位職責描述如下：

1.在財務經理的領導下，按照企業財會制度和核算管理有關規定，負責企業各種核算和其他業務的記賬工作。

2.根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。

3.及時了解、審核企業原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

4.負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

5.負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續。

6.負責企業的各項債權、債務的清理結算工作。

7.正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

8.協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍內的問題提出工作建議。

9.完成財務經理臨時交辦的其他任務。

八、出納員崗位職責描述

出納員崗位職責描述如下：

1.在財務經理的領導下，按照國家財會法規、企業財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3.登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

6.配合對應收款的清算工作。

7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8.核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放企業員工的工資、獎金。

9.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

10.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11.負責掌管企業財務保險柜。

12.完成財務經理臨時交辦的其他工作。

九、審計員崗位職責描述

審計員崗位職責描述如下：

1.在財務經理領導下，按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。

2.監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。

3.控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

4.負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。

5.協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

6.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。

7.負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計工作。

8.負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

9.負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

十、資金主管崗位職責描述

資金主管崗位職責描述如下：

1.起草并編制企業月流動資金計劃方案，并對月度資金的使用情況進行分析。

2.起草并編制企業資金的使用效益分析報告。

3.研究資金項目的投人情況并作出報告。

4.起草并編制企業融資計劃方案，并執行企業融資工作。

5.起草并編制資金籌集計劃方案，并在財務周期內監督籌措資金的使用情況。

6.起草并編制企業年度資金預算方案，并執行企業年度資金預算控制的工作。

十一、投資主管崗位職責描述

投資主管崗位職責描述如下：

1.對企業的投資項目進行市場調研、數據收集和可行性分析，并做出經濟形勢分析。

2.對企業投資項目進行財務預測、風險分析。

3.參與投資項目的財務管理，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議。

4.在財務經理的領導下進行投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業務關系。

5.在對投資項目進行分析后，作出推介性報告、投資調研報告、可行性研究報告，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業領導和潛在客戶參考。

十二、投資分析專員崗位職責描述

投資分析專員崗位職責描述如下：

1.在投資主管的領導下進行具體投資項目的細化工作，包括設計方案、組織實施，定期匯報工作進度，確保投資項目的順利進行。

2.在投資主管的領導下對投資項目進行財務調查、財務測算、成本分析。

3.及時向上級匯報對投資項目進行產生重大影響的事件或變動信息。

4.在上級的領導下，收繳投資項目收益。

5.參加部門的有關管理會議，參與重大業務及管理決策。

6.管理投資項目檔案。

十三、融資主管崗位職責描述

融資主管崗位職責描述如下：

1.收集廣泛信息，對企業所處的資本市場和政策變動情況進行全面評估和分析。

2.分析企業財務狀況，并對企業的資本負債結構做出評價。

3.分析企業的資金流動狀況、投資狀況和外匯狀況等，并作出書面報告。

4.協助企業其他人員對復雜的資本市場進行分析預測。

5.對行業內企業的行為及其發展趨勢進行分析。

十四、財務分析師崗位職責描述

財務分析師崗位職責描述如下：

1.對企業財務狀況進行分析，研究行業信息，對籌融資策略進行財務分析和財經政策跟蹤。

2.對企業各項業務和各部門業績進行分析評估，以提供財務建議和決策支持。

3.對企業財務收益和風險進行預測，并建立企業財務管理政策和制度。

4.對投資和融資項目進行財務測算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投資和融資方案。

5.對企業現金流和各項資金使用情況進行預測并監督。

6.進行撰寫財務分析報告、投資財務調研報告和可行性研究報告的工作。

十五、制單員崗位職責描述

制單員崗位職責描述如下：

1.接收其他業務部門提交的各種原始憑證及相應的附件。

2.審核原始憑證的真實性、合法性、完整性和正確性。

3.編制原始憑證及其附件的記賬憑證。

4.在記賬憑證上加蓋名章和“轉訖章”，負責保管和使用“轉訖章”。

5.登記憑證交接登記簿。

6.對受理的錯賬沖正等重要會計事項，及時報送審批，經審批后方可制單。

十六、薄記員崗位職責描述

薄記員崗位職責描述如下：

1.在上級指導下記錄組織交易，并做好各種會計憑證的保存工作。

2.核實、整理、調整各種應收、應付、工資、費用分類明細賬目。

3.準備發票及憑單。

十七、收銀員崗位職責描述

收銀員崗位職責描述如下：

1.及時向客戶收取現金。

2.及時登記收銀金額。

3.每天盤點收款。