前言

我寫作這本書的前提，是存在一些默默無聞的個人交易員，他們取得的業績要遠遠超過大多數專業投資經理。我找到了這些交易員，驗證了我的想法。我還發現了另外一些讓我震驚的事情。

我從未想過自己還能夠找到和“金融怪杰”系列書的第一部[1]中的某些交易員一樣出色的交易員。雖然我認為一些取得非凡成就的交易員證明了他們非凡的交易技能，但從某種程度上講，他們的成就是在20世紀70年代獨特的通貨膨脹市場大環境下取得的。此外，隨著專業投資經理在所有交易中所占的比例不斷增加，我們在隨后的幾十年間見證了量化因素在交易和投資中的高速增長。這一趨勢表明，在當今的市場中，交易員要想獲得更大的利潤將變得更加困難。

令我感到驚訝的是，我在寫作本書的過程中發現，一些交易員可能擁有我迄今為止見過的最好的業績記錄。

雖然“金融怪杰”系列書的第一部已出版了30多年，但是其前言的第一句話“本書中有一些令人稱奇的經歷”在今天依然適用。你將在本書中看到以下這些卓越的交易員：

一個拿著2500美元入市的大學畢業生花了17年時間，在市場上賺取了5000萬美元的利潤。

一位廣告公司前高管在其27年的期貨交易員生涯中實現了58%的年平均收益率。

一位股票交易員開發了一套既不使用基本面分析也不使用技術分析的獨特交易方法，將他初始投入的83 000美元變成了2100萬美元。

一位職業生涯超過13年的期貨交易員在入市的第一個交易年度之后，其平均年復合收益率達到了337%，而他的賬戶的最大回撤從未超過10%。

一位來自捷克的酒店服務員為投資股票開發了交易策略，其收益風險比遠遠超過99%的多頭基金和對沖基金。

一位期貨交易員在開發出一種逆向投資理論之前，曾經兩次將50多萬美元的盈利回吐給了市場，而在應用這種理論之后，他在20年的交易生涯中獲得了持續的成功。

一名美國海軍陸戰隊前隊員開發了一套基于市場事件的交易軟件，并擁有10年杰出的業績記錄。

一位期貨交易員的年平均收益率達到了280%，而他每個月末的最大回撤僅為11%。

一位主修音樂并自學編程技能開發股票交易系統的學生，在過去20年里的平均收益率為20%，是同時期標準普爾（簡稱標普）500指數收益率的三倍多。

一位曾經立志成為職業網球選手的運動員在其將近十年的期貨交易生涯中，平均年復合收益率達到了驚人的298%。

一位將長線投資頭寸與短期事件交易相結合的股票交易員，其收益率和收益風險比是標普500指數的三倍。

如果你希望找到每周只工作兩個小時就能夠在市場上一年贏利100%的交易方法，那么請你馬上把這本書放下——你拿錯書了！

不過，如果你想從世界上最好的交易員身上學習經驗——例如，他們是如何思考市場的，他們是如何理解交易的，他們是如何改進交易方法的，他們學會了避免哪些錯誤，以及他們對其他交易員的建議，你會在本書中發現很多有啟發性的內容。

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[1]金融怪杰：華爾街的頂級交易員》，中文版已由機械工業出版社出版。