第10章　風險管理

學科介紹

有效的風險管理可以通過識別、度量、控制風險達到收益最大化的目的。隨著現在投資組合的復雜程度不斷提高，風險管理的技術也在不斷發展，分析師可以尋找到適合的工具用來衡量他們所面臨的不同風險。

本學科主要介紹了風險管理的基本框架，著重闡述了風險的概念以及市場風險和信用風險的衡量方法。