2.2 莊家的優(yōu)缺點(diǎn)

莊家擁有著龐大的資金量，這也使他們像股市里的一艘艘航空母艦，成為可以傲視群雄的資金機(jī)構(gòu)，但在擁有著明晰優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，也有著很多更為明顯的缺點(diǎn)，每一個(gè)莊家?guī)缀醭闪嗽诠墒欣锫惚嫉膶ο螅绕涫琴Y金越大的莊家，優(yōu)缺點(diǎn)反而越明晰。

2.2.1 莊家的優(yōu)點(diǎn)

纏中說禪說：“在單一的股票市場中，不同風(fēng)格、背景、勢力的資金，各自控制著不同的板塊，最大的幾個(gè)，構(gòu)成食物鏈的最上層。”

正是由于這一原因，可以看出莊家最為明顯的優(yōu)點(diǎn)如下。

1．莊家擁有著龐大的資金量

莊家擁有著龐大的資金量，這使得那些莊家能夠擁有某只股票較多的股份，即使是那些中小盤的股票，莊家也能夠買入大批量的股票，有利于他們獲得10%～50%的籌碼，實(shí)現(xiàn)高度控盤。

在A股應(yīng)用

從個(gè)股資料中可得知，民和股份的大莊家之一——中國銀行股份有限公司—嘉實(shí)研究精選混合型證券投資基金，共持有642.98萬股的民和股份的股票，即使是小的莊家，如全國社保基金四一三組合，也擁有著400.30萬股的民和股份的股票。可見，莊家的持股數(shù)量都很大。而截止到2016年12月31日，民和股份的總股數(shù)只有30204.66萬股，莊家的控股能力由此可見一斑，如圖2-7所示。

2．莊家在超前思維方面優(yōu)于散戶

這是因?yàn)椋环矫妫f家可以通過調(diào)研的方式，對某些上市公司進(jìn)行調(diào)研；另一方面，專業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)對某些行業(yè)的上市公司進(jìn)行分析、判斷，從而在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候，尤其是大跌后，可以根據(jù)估值等得出價(jià)值判斷，在低位大舉買入某只股票，然后通過拉升的方式拉升股票價(jià)格，同時(shí)在高位獲利的情況下，先于散戶賣出股票，進(jìn)而在股價(jià)下跌的過程中再思考散戶的心理，擇機(jī)建倉。

在A股應(yīng)用

圓通速遞（600233）在2016年4月底至6月底期間，莊家借用手中的優(yōu)勢，大舉在低位建倉；其后的7月—9月上旬，莊家開始震蕩洗盤，6月中旬—10月下旬時(shí)，莊家快速拉升股價(jià)實(shí)現(xiàn)獲利；而后開始在高位邊震蕩邊出貨，并令散戶高位接盤，以實(shí)現(xiàn)獲利。其后導(dǎo)致了股價(jià)的持續(xù)下跌，此時(shí)，莊家可以思考是否再次介入這只股票，同時(shí)又在什么位置承接，而這些思維都是優(yōu)于散戶的，如圖2-8所示。

3．分析市場更全面

在分析方面，莊家也有著優(yōu)于散戶的特點(diǎn)，這是因?yàn)椋麄兡軌蚋妗⒏斓卣莆帐袌鲂畔ⅲ皶r(shí)洞悉市場政策，從面了解到一些散戶無法預(yù)知的內(nèi)幕消息。

在A股應(yīng)用

2015年8月，國家為維護(hù)市場穩(wěn)定，采取了很多積極的措施，以避免股票市場的進(jìn)一步下跌，而作為重要的維持市場的“工具”——證金公司，首當(dāng)其沖成為目標(biāo)。自然證金公司此時(shí)就擁有著他人所不具備的政策優(yōu)勢，所以證金公司作為莊家進(jìn)入的某些股票，都率先出現(xiàn)了止跌企穩(wěn)及快速的反彈。如西安飲食（000721），在2015年8月證金公司買入西安飲食后，股價(jià)隨后即出現(xiàn)止跌企穩(wěn)，并出現(xiàn)了30%左右的反彈。這就是莊家的先知優(yōu)勢，如圖2-9所示。

4．莊家擁有專業(yè)的操盤手

這些操盤手大多數(shù)是從散戶成長起來的，非常了解散戶的投資習(xí)慣和投資心理，所以不論是技術(shù)分析還是操作心態(tài)，都遠(yuǎn)勝散戶。這使得莊家的優(yōu)勢也更勝于散戶，有利于根據(jù)散戶的操作習(xí)慣和心理，適時(shí)適度地操盤一只股票。

在A股應(yīng)用

國元證券（000728）在2016年5月期間，股價(jià)持續(xù)下跌，散戶恐慌，莊家此時(shí)壓低股價(jià)實(shí)現(xiàn)低位建倉；其后的6月至10月下旬期間，莊家利用操盤手拉升股價(jià)，并加大震蕩幅度，令散戶再度恐慌、害怕，賣出股票；10月下旬至11月上旬，莊家快速拉升股價(jià)，市場涌現(xiàn)跟風(fēng)者，莊家卻在借機(jī)高位出貨，使散戶高位接盤站崗。其后股價(jià)下跌，因莊家已離開，如圖2-10所示。

正是由于莊家具有上述四個(gè)優(yōu)點(diǎn)，才使得他們在市場上無往而不利。

操盤要點(diǎn)

莊家的優(yōu)點(diǎn)，都是相對于散戶的，但莊家若想讓這些優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)出來，必須達(dá)到10%～50%地買入一只股票的流通盤，這樣才能實(shí)現(xiàn)控盤。

2.2.2 莊家的缺點(diǎn)

纏中說禪說：“市場經(jīng)濟(jì)，永遠(yuǎn)都是血腥的，這一切，都由資本的虛擬化所決定。一個(gè)虛擬的資本，就如同僵尸，不吃血，怎么活？對于這一點(diǎn)，必須有清楚的認(rèn)識。”

正因?yàn)槿绱耍庞欣p中說禪的戲莊之說，作為莊家，雖然對于散戶來說，就像是一艘巨大的航空母艦，但也正是因?yàn)槠潺嫶蟮馁Y金量，讓自身暴露出了明顯的缺點(diǎn)。

1．莊家建倉、洗盤、出貨都必須擁有一定的時(shí)間

因?yàn)榍f家要買進(jìn)較多數(shù)量的股票，而又不想為人察覺，所以必須一邊打壓股價(jià)一邊買入，這需要時(shí)間；洗盤時(shí)，要加大震蕩幅度，令散戶產(chǎn)生恐慌、前途未卜的感覺，這同樣需要時(shí)間，一方面向下打壓股價(jià)，一方面又要大量買入股票拉升；出貨時(shí)，由于籌碼較多，但又必須將股價(jià)維持在相對高位，還是需要時(shí)間。

在A股應(yīng)用

渝開發(fā)（000514），莊家建倉與洗盤合二為一，所以采取了橫盤震蕩的方式，股價(jià)在2016年5月至12月期間，歷時(shí)長達(dá)半年之久，才完成從建倉到洗盤的過程。在12月中旬至2017年1月中旬，莊家又利用了兩個(gè)月的時(shí)間完成了上漲的過程，在其后的2017年1月中旬至2月底，莊家再次歷時(shí)兩個(gè)月完成了出貨。

從莊家介入到出貨完成這一過程，莊家用了一年的時(shí)間，如圖2-11所示。

2．操盤過程會(huì)留下痕跡

莊家建倉、洗盤和出貨的過程，雖然極力在隱藏，但還是會(huì)在K線圖上留下明顯的痕跡，成熟的散戶可以通過K線圖的觀察，捕捉到莊家的某些意圖。

在A股應(yīng)用

福建金森（002679）在2016年1月15日至10月17日的長達(dá)9個(gè)月的時(shí)間里，股價(jià)一直處于低位橫盤震蕩，而此期間成交量一直處于上漲即被打壓，但到了低位時(shí)又出現(xiàn)不斷增加的陽量，說明資金一直處于低位大量買入的狀態(tài)，莊家買入跡象明顯。而如此長久的橫盤震蕩，也說明莊家在以向上震蕩的方式洗盤。2016年突然啟動(dòng)的向上拉升，說明莊家在拉升股價(jià)，成交量也持續(xù)放大。到了2016年11月中下旬時(shí)，在成交量放大的情況下，股價(jià)出現(xiàn)高位止?jié)q，且多為陰量，說明莊家在大舉出貨。

莊家在操作福建金森這一股票的過程中，每一個(gè)階段都清晰可尋，K線上給那些技術(shù)熟練的散戶提供了很多痕跡和線索，如圖2-12所示。

3．容易被抓住規(guī)律

莊家要經(jīng)過數(shù)次反復(fù)拉升后打壓股價(jià)，這樣很容易失去散戶基礎(chǔ)，到最后拉升出貨時(shí)脫手往往很困難。并且，每次調(diào)整，都會(huì)留下明顯的痕跡，容易讓散戶抓住規(guī)律獲利。

在A股應(yīng)用

海正藥業(yè)（600267）在2016年6月開始的上漲行情中，形成了一個(gè)明顯的上升通道，每次一旦出現(xiàn)略深的調(diào)整后即會(huì)止跌，而后再恢復(fù)上漲，這樣漲漲停停，很容易讓投資者摸清規(guī)律，波段操作獲利。在2016年10月下旬至11月初，莊家打算賣出離場時(shí)，反而出現(xiàn)跟風(fēng)盤少的情況，致使成交量并未有效放大，高位接盤者少，使得莊家難以出手，只得在其后開始的下跌過程中，采用邊下跌邊反彈的形式出貨，如圖2-13所示。

正是因?yàn)榍f家有著這三個(gè)明顯的缺點(diǎn)，所以實(shí)際運(yùn)作一只股票時(shí)，在散戶眼里高高在上的莊家，日子其實(shí)并不好過，尤其是當(dāng)莊家遇到同行，即別的莊家進(jìn)來搗鬼的時(shí)候，更是頭痛。

操盤要點(diǎn)

莊家的缺點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)，都十分明顯，尤其是隨著散戶的不斷成長，市場制度的不斷完善和科學(xué)合理化，以及對市場惡意炒作的嚴(yán)厲打擊，使得莊家的日子越來越不好過，一不小心反而成了為他人抬轎子的角色。因此，很多莊家有時(shí)會(huì)短線操盤、快進(jìn)快出。