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歷史凈值與收益的關(guān)系圖

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清風(fēng)伴酒

2025年04月15日 05:31

目前沒(méi)有直接為您提供歷史凈值與收益關(guān)系圖的相關(guān)資料。但為您找到以下信息：基金凈值通常指的是單位基金資產(chǎn)凈值，單位基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)交易日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的單位凈值。 另外，累計(jì)凈值是累計(jì)單位基金資產(chǎn)凈值的簡(jiǎn)稱(chēng)。累計(jì)單位基金資產(chǎn)凈值=單位凈值+歷史單位總分紅。從原理上看，累計(jì)凈值是凈值加上總分紅。 同時(shí)，一只基金的凈值增長(zhǎng)率與過(guò)往凈值沒(méi)有規(guī)律性的內(nèi)在聯(lián)系，重要的還是基金經(jīng)理以及基金策略的選擇。 點(diǎn)擊前往免費(fèi)閱讀更多精彩小說(shuō)

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