復(fù)盤重要的交易

我有一次在SMB博客上寫到，找到對(duì)你而言效果最好的交易，然后用更大的籌碼做更多次。優(yōu)秀的交易員一直試圖尋求進(jìn)步。讓我再次提醒你，“小馬哥”依然在用老式的學(xué)生時(shí)代技巧：在腦海中不斷復(fù)盤重要交易。當(dāng)市場(chǎng)安靜下來時(shí)，也就到了讓你回憶昔日重要交易的時(shí)候。在交易日內(nèi)多做幾次這樣的事情，再問自己如下問題：

　有沒有加大籌碼的機(jī)會(huì)？

　有沒有賣得太早？

　什么原因促使股價(jià)上行？

　這次上漲有沒有哪些事情起到催化作用？

　有沒有高估或者低估交易風(fēng)險(xiǎn)？

回憶過去的交易，然后讓自己在下次出現(xiàn)類似機(jī)會(huì)時(shí)做得更好。職業(yè)教練會(huì)花數(shù)小時(shí)研究比賽錄像，他們只有在回顧自己球隊(duì)的表現(xiàn)之后，才能想到讓他們進(jìn)步或是消除失誤的辦法。無論是個(gè)人項(xiàng)目還是團(tuán)隊(duì)運(yùn)動(dòng)的職業(yè)運(yùn)動(dòng)員，也都做著同樣的事情。他們專注于努力使自己的技術(shù)更進(jìn)一步。一名投手可能需要通過觀看錄像來檢查自己投球的軌跡是否合理，或者手臂是否保持平穩(wěn)。如果他發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，就會(huì)想辦法糾正。

交易員通過回顧交易錄像，可以找到讓自己增加籌碼的交易策略，找到哪些策略不適合自己，發(fā)現(xiàn)不曾發(fā)現(xiàn)的圖形，在屏幕上找到進(jìn)步的辦法，同時(shí)讓自己對(duì)最有效的交易策略的記憶更加深刻。此外，盡量多與其他交易同樣股票的交易員交談，詢問他們的想法。你獲得了更多經(jīng)驗(yàn)后，一定會(huì)更加出色，但如果你在獲得經(jīng)驗(yàn)后還大幅提高了自己的交易水平，那么你將會(huì)非常出色。打印出來你的交易記錄。你有沒有嚴(yán)格自律？有沒有及時(shí)止損？有沒有在哪只股票上的表現(xiàn)比預(yù)期更糟？有沒有哪只股票的交易表現(xiàn)比別人更好？哪些股票讓你無從下手？讓回顧重要交易成為自己的習(xí)慣。

交易員提問

“搖錢樹”做出的“伺機(jī)而發(fā)”

法國(guó)有句諺語：羅馬不是一天建成的。嚴(yán)格遵循交易法則，學(xué)習(xí)如何評(píng)估一次交易的好壞。下面這個(gè)交易是“搖錢樹”于2009年在AIG股票上通過七項(xiàng)基本原則而做出的交易（見圖2.1）。你的目標(biāo)應(yīng)該是每天做出一次又一次“伺機(jī)而發(fā)”。

合理的準(zhǔn)備。AIG在之前一天收盤前的30分鐘內(nèi)，在巨大下從34美元漲到37美元。第二天，新聞報(bào)道AIG創(chuàng)始人會(huì)回到公司同CEO一起幫助公司擺脫困境，股價(jià)跳空到前一交易日最高價(jià)之上。

重要價(jià)位：阻力：41.50美元，42.25美元；支撐：40美元

均成交量：38 000 000

外部發(fā)行股空方比例：20%

52周價(jià)格區(qū)間：6.60美元～99.20美元

努力做足前期功課。在開盤時(shí)，在40美元到41.50美元區(qū)間內(nèi)出現(xiàn)密集成交。10:45左右，密集地向41.50美元靠攏。然而我注意到，它無法在41.50美元上方保持穩(wěn)定成交。一旦在41.50美元形成強(qiáng)力支撐位，買家迅速增加，我買入了3000股。

耐心。當(dāng)我看到買家入場(chǎng)同時(shí)股價(jià)在41.50美元獲得強(qiáng)力支撐后，我立刻在41.58美元買入進(jìn)場(chǎng)。

每次都做詳細(xì)的交易計(jì)劃。計(jì)劃是當(dāng)41.50成為支撐后，一旦見到買家大量入場(chǎng)，我馬上跟著入場(chǎng)。在那之前，利用部分倉位做一些短線投機(jī)，一旦看見大批買家入場(chǎng)，我馬上買回之前賣掉的股票，并且一直持有到發(fā)現(xiàn)賣掉它們的原因。相反，如果股票回落到41.45美元下方，我立即清倉離場(chǎng)，并且重新對(duì)它進(jìn)行評(píng)估。

紀(jì)律。在41.70美元到42.00美元之間賣掉一半倉位。持有核心倉位，如果股價(jià)向上突破42.00美元，買回前期賣出的股票。核心倉位一直持有到50美元后賣出。

溝通。我和其他交易員分享并研討了這個(gè)重要價(jià)位。

復(fù)盤重要的交易。當(dāng)股價(jià)在41.50上方站穩(wěn)，進(jìn)而漲到42.00時(shí)，為了更大的上漲空間實(shí)施加倉。我知道空方有很多倉位，當(dāng)股價(jià)隨著趨勢(shì)繼續(xù)上揚(yáng)，空方會(huì)繳械投降。這只股票在頭一天收盤的表現(xiàn)同樣也給出了將要爆發(fā)的跡象。我積極交易大部分倉位，每次抓住20～50美分的利潤(rùn)，但在看見買家不斷入場(chǎng)，空方付出慘痛代價(jià)后，這給了我繼續(xù)持有更大倉位的信心。

現(xiàn)在你已經(jīng)是一名會(huì)按照基本原則操作的專家，同時(shí)又具備了優(yōu)秀交易員的特征。現(xiàn)在讓我們討論一下“量身定制”的概念。到底誰才能擁有這份夢(mèng)想中的職業(yè)交易員工作？