財務印章管理制度

第一章　總則

第一條　【宗旨和目的】

為了規范聯合麗格（北京）醫療美容投資連鎖有限公司（以下簡稱聯合麗格）及下屬內部機構財務人員對財務印章的管理，明確財務印章使用范圍及使用流程，防范財務風險，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條　【適用范圍】

本制度適用于聯合麗格及內部機構所有財務人員。內部機構指由聯合麗格直接投資、間接投資、托管的獨立核算主體，以及各直接投資、間接投資、托管主體自然人股東或法人股東直接投資、間接投資、托管的其他機構。

第三條　【管理原則】

財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、分開存放、妥善保管”的原則。

第二章　管理職責

第四條　【財務部職責】

（1）負責財務印章的保管、使用、監督及管理工作；

（2）負責對財務印章的使用和管理情況進行不定期檢查。

第五條　【其他部門職責】

按照制度要求申請、使用財務印章。

第三章　財務印章的管理

第六條　【印章種類】

財務印章包括：

（一）財務專用章；

（二）財務用公司法定代表人印章（簡稱法人章、人名章）。

第七條　【使用范圍】

（一）支票、電匯、匯票等銀行支付單據；

（二）銀行貸款、銀行賬戶的開立、變更以及銷戶；

（三）經濟往來單位往來余額詢證；（四）公司內部重要文件、規定；

（五）辦理員工社保關系；

（六）對外公文等。

第八條　【印章保管】

（一）財務印章由財務部指定人員負責保管，銀行預留印鑒必須分人保管，不得由一人保管和使用。

（二）財務印章必須存放在安全的地方，有條件的應存放在保險柜內，印章保管人離開辦公室必須將印章鎖好。

（三）印章保管人不得擅自將印章交給保管人之外的任何人使用或保管，未經財務負責人批準，不得攜章外出。

（四）印章保管人休假或因事外出，經財務負責人批準，印章可交由代保管人保管，在原保管人回來后，應立即將印章交還原保管人。交接印章需要有交接清單，并由第三人監交。

第四章　財務印章的使用

第九條　【印章使用】

（一）財務印章除用于銀行結算票據（支票、電匯、匯票）的支付、收款外均應審批、登記。

（二）申請使用財務印章，使用人應填寫《財務印章使用／借出申請單》，表樣見附件一，經公司財務負責人或機構院長審批后方可使用。

（三）使用財務印章必須在《財務印章使用登記簿》上登記，注明使用部門、使用人、文件內容、用印份數及用印時間等。

第十條　【印章外借】

嚴禁財務印章外借，因特殊原因（事項）必須將財務印章攜帶外出使用的，應填寫《財務印章使用／借出申請單》，表樣見附件一，注明借出原因、借出時間及歸還時間，經公司財務負責人或機構院長批準后方可借出，使用后應立即歸還。借出印鑒不得轉交他人。

第十一條　【印章遺失】

印章保管人發現財務印章丟失，應立即向財務負責人報告。

第十二條　【其他要求】

（一）加蓋財務印章時，應加蓋于規定位置，蓋章位置必須與署名相一致。

（二）嚴禁在空白紙張、空白介紹信或空白憑證上加蓋財務印章。

（三）嚴禁在各類擔保證明上加蓋財務印章。

（四）嚴禁利用財務印章擅自為他人作證明。

（五）印章管理人有權拒絕在與公司有關管理規定相違背的文件、證明上加蓋財務印章。

（六）任何部門和個人均不得私自刻制、偽造財務印章。

（七）嚴禁使用財務印章從事其他損害聯合麗格及內部機構利益的行為。

第五章　罰則

第十三條　【違規責任】

聯合麗格及各機構財務人員應恪盡職守，嚴格按照此制度列明的使用范圍及使用規定妥善使用財務印章。如外借財務印章的，應在申請的時間內及時歸還。如因財務人員惡意或重大工作失誤，造成印章被不當使用，給公司帶來經濟損失的，印章保管人及其他相關責任人應共同承擔賠償責任。同時按照聯合麗格相關制度，給予經濟處罰，情形特別嚴重的，予以開除。如涉及法律責任的，聯合麗格將依法追究其法律責任。

第六章　附則

第十四條　【本規則的解釋】

本制度由公司授權財務部負責制訂、修訂和解釋。

本制度若有欠詳之事項，可依公司即時發布的補充規定辦理。

第十五條　【本規則的施行】

本制度自發布之日起生效實施。

本制度施行之日起，與本制度內容相同或者相抵觸的制度文本和規定一律失效，需要修改的制度文本或者規定應該遵照本制度予以修改。

附件一：財務印章使用／借出申請單

保密等級：□絕密 □機密 □秘密

緊急程度：□加急 □緊急 □一般