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最優資產配置理論研究：模型及其比較

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最優資產配置理論研究：模型及其比較

更新時間：2025-03-28 16:25:45

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最新章節：后記

管理金融/投資

本書比較了在資產配置的收益－風險分析中常用的風險度量，從均值－風險模型與隨機占優一致性的角度，給出在資產配置優化中選擇風險度量及其對應的均值－風險模型的建議；系統研究和發展了安全首要準則下的資產配置優化理論，給出了資產組合的有效前沿性質以及基金分離現象存在與CAPM成立的條件；分別建立了包含心理賬戶和背景風險的改進型安全首要模型。

書籍信息目錄(75章)

最新章節

品牌：北大出版社

上架時間：2025-03-28 14:20:31

出版社：北京大學出版社

本書數字版權由北大出版社提供，并由其授權上海閱文信息技術有限公司制作發行

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