《資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析》包含了對一般資產組合選擇模型、各種重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相關內容的完整處理。特別論述了為什么資產組合選擇應遵循均值-方差準則，在此基礎上介紹了求解一般資產組合選擇模型的臨界線算法，并給出了用VBA語言編寫的資產組合選擇計算機程序，從而使本書既具有重大的理論意義，又具有重要的實踐價值。資產組合選擇理論是現代金融理論的基礎，馬科維茨教授亦因提出和發展了這一理論而獲得1990年的諾貝爾經濟學獎。作為資產組合選擇理論的集大成之作，本書不僅是希望進一步深入鉆研現代金融理論的研究人員和金融相關專業學生不可或缺的經典讀物，而且對于從事投資實踐的金融從業者也具有重要的參考價值。